Принимающая сторона и инвестор заключают Инвестиционный и Реинвестиционный договоры.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

1. Принимающая сторона и инвестор заключают Инвестиционный и Реинвестиционный договоры.
2. Инвестор осуществляет транзакцию в адрес принимающей стороны и предоставляет подтверждающие тому документы (копии МТ 103) в течение 1-3 суток после подписания договоров.

3. Банк принимающей стороны производит зачисление денежных средств на расчетный счет по описанной ниже процедуре.

4. Принимающая сторона производит платежи по Реинвестиционному и другим договорам.
ПРОЦЕДУРА ЗАЧИСЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ по мт103 \Spp\
Свифт МТ103 с покрытием денежными средствами в Системе «СВИФТКОМ» выставляется на 5 банковских дней. Порядок работы по приему свифта мт103 в ручном режиме \Spp\ следующий:
— Банковскому офицеру Приемщика денег передается копия Свифта и Swift Confirmation (на электронную почту или передачей из рук в руки или иным образом, по договоренности).
— Электронную копию поступившего Свифта банковский офицер регистрирует в банковском журнале Свифтов .
— Банковский офицер входит в систему через фронтдеск кассира , выбирает дебет –
 и дебетует отправляющий банк на сумму платежа указанную в свифте. (при выборе дебета производится списание средств со счета банка отправителя).
 Вводит код транзакции (transaction reference number из поля №20 свифта) в поле прихода (покрытия), после этого
 перепроверяет правильность введённых значений, далее добавляет информацию о получателе, отправителе и данные банковского офицера отправителя свифта;
 вводит референц коды (Message Input Reference, Output Reference), вносит в банковский журнал и IT систему банка все данные полученного свифта.
 Офицер банка получателя денег делает фотографию введенных данных и не выходя их IT системы банка передает фотографию Банковскому офицеру банка Отправителя. (на электронную почту или передачей из рук в руки или иным образом, по договоренности).
 Банковский офицер банка Отправителя получив вышеуказанную фотографию передает Банковскому офицеру получателя денег TRACK CODE. (на электронную почту или передачей из рук в руки или иным образом, по договоренности).
 Банковский офицер Получателя денег вносит TRACK CODE в банковский журнал и IT систему банка.
Как только банковский офицер закончит приходовать входящий платеж от
Банка отправителя, в системе автоматически увеличится баланс банка получателя и клиента на сумму входящего платежа.
После этого Свифт высветится во всех инстанциях как проведенный в автоматическом режиме.
— Через некоторое время из банка-отправителя поступит Свифт МТ202, подтверждающий факт перевода денег. Зачисление средств заканчивается когда приходит свифт мт 202__

Форматы документов
МТ103

Swift Confirmation
———- Forwarded message ———-
From: … Bank
Date: 2014-…-… …:… GMT+0…:00
Subject: Swift confirmation
To:

Copy to:
Copy to:
We …Bank …., ….., hereby confirm That funds transferred on ….2014 in favor of ……., account number in …… (SWIFT Code: ….) in amount ….. EURO are good, clean, clear of non-criminal origin, legally earned and have no relations with governmental or budgetary funds.
Transfer details:
-Message input reference: ………….
-Message output reference: ……………
-Transaction Reference code: ……………
-Access code: ………………..

Sincerely yours
….
…..
… Bank
___________________________________________________________
Protect our environment — please only print this if you have to!
—————————————— ****************************************************************** This E-mail is confidential. It may also be legally privileged. If you are not the addressee you may not copy, forward, disclose or use any part of it. If you have received this message in error, please delete it and all copies from your system and notify the sender immediately by return E-mail. Internet communications cannot be guaranteed to be timely, secure, error or virus-free. The sender does not accept liability for any errors or omissions. ****************************************************************** SAVE PAPER — THINK BEFORE YOU PRINT!
******************************************************************